| 2023年第三季度季度报告 | |
| 1、 基金基本情况 | |
| 项目 | 信息 |
| 基金名称 | 天倚道新弘稳健2号私募证券投资基金 |
| 基金编码 | SLE184 |
| 基金管理人 | 上海天倚道投资管理有限公司 |
| 基金托管人（如有） | 兴业证券股份有限公司 |
| 投资顾问（如有） | - |
| 基金运作方式 | 开放式 |
| 基金成立日期 | 2020-06-08 |
| 期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元） | 1,009.827783 |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，力争实现基金资产的稳健增长。 |
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 |
| 业绩比较基准（如有） | - |
| 风险收益特征 | 本基金风险等级为[R4]，风险特征为较高风险。 |
| 2、 基金净值表现 | ||||
| 阶段 | 净值增长率（%） | 净值增长率标准差（%） | 业绩比较基准收益率（%） | 业绩比较基准收益率标准差（%） |
| 当季 | -42.07 | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 0.05 | - | - | - |
| 备注： | ||||
| - | ||||
| 注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值 | ||||
| 当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值 | ||||
| 如为分级基金，应按级别分别列示。 | ||||
| 表中指标均以不带百分号数值形式填写，请保留至小数点后2位。 |
| 3、 主要财务指标 | ||||
| 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 2023-07-01 | 至 | 2023-09-30 | (元) |
| 本期已实现收益 | -361,501.74 | |||
| 本期利润 | -9,394.74 | |||
| 期末基金净资产 | 10,103,040.36 | |||
| 报告期期末单位净值 | 1.0005 | |||
| 备注： | ||||
| - | ||||
| 注：如为分级基金，应按级别分别列示。 | ||||
| 4、 投资组合情况 | ||
| 4.1 期末基金资产组合情况 | ||
| 金额单位：元 | ||
| 项目 | 金额 | |
| 现金类资产 | 银行存款 | 4,273.43 |
| 境内未上市、未挂牌公司股权投资 | 股权投资 | - |
| 其中：优先股 | - | |
| 其他股权类投资 | - | |
| 上市公司定向增发投资 | 上市公司定向增发股票投资 | - |
| 新三板投资 | 新三板挂牌企业投资 | - |
| 境内证券投资规模 | 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | 797.21 | |
| 股票投资 | - | |
| 债券投资 | - | |
| 其中：银行间市场债券 | - | |
| 其中：利率债 | - | |
| 其中：信用债 | - | |
| 资产支持证券 | - | |
| 基金投资（公募基金） | - | |
| 其中：货币基金 | - | |
| 期货及衍生品交易保证金 | - | |
| 买入返售金融资产 | 10,106,905.37 | |
| 其他证券类标的 | - | |
| 资管计划投资 | 商业银行理财产品投资 | - |
| 信托计划投资 | - | |
| 基金公司及其子公司资产管理计划投资 | - | |
| 保险资产管理计划投资 | - | |
| 证券公司及其子公司资产管理计划投资 | - | |
| 期货公司及其子公司资产管理计划投资 | - | |
| 私募基金产品投资 | - | |
| 未在协会备案的合伙企业份额 | - | |
| 另类投资 | 另类投资 | - |
| 境内债权类投资 | 银行委托贷款规模 | - |
| 信托贷款 | - | |
| 应收账款投资 | - | |
| 各类受（收）益权投资 | - | |
| 票据（承兑汇票等）投资 | - | |
| 其他债权投资 | - | |
| 境外投资 | 境外投资 | - |
| 其他资产 | 其他资产 | - |
| 基金负债情况 | 债券回购总额 | - |
| 融资、融券总额 | - | |
| 其中：融券总额 | - | |
| 银行借款总额 | - | |
| 其他融资总额 | - | |
| 4.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合 | |||
| 金额单位：元 | |||
| 序号 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 |
| B | 采矿业 | 0 | 0 |
| C | 制造业 | 0 | 0 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 |
| E | 建筑业 | 0 | 0 |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0 |
| J | 金融业 | 0 | 0 |
| K | 房地产业 | 0 | 0 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 |
| P | 教育 | 0 | 0 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 |
| S | 综合 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 备注： |
| 4.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 | ||
| 行业类别 | 公允价值（人民币） | 占基金资产净值比例（%） |
| 港股通 | 0 | 0.00 |
| 合计 | - | - |
| 备注： | ||
| - |
| 5、 基金份额变动情况 | |
| 单位：万份/万元 | |
| 报告期期初基金份额总额 | 50.851491 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 3,471.568195 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 2,512.591903 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | 0.000000 |
| 期末基金总份额/期末基金实缴总额 | 1,009.827783 |
| 备注： | |
| - | |
| 注：如为分级基金，应按级别分别列示。 | |
| 如基金成立日晚于报告期期初，则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。 |
| 6、 管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等） | |
| 本报告期内，本基金管理人严格遵守《私募投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规、基金合同等规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 | |
| 信息披露报告是否经托管机构复核： | 是 |
