SLE184_天倚道新弘稳健2号私募证券投资基金_2023年度私募基金信息披露年度报表

      2023年年度报告 1、 基金产品概况 1.1 基金基本情况 基金名称 天倚道新弘稳健2号私募证券投资基金 基金编码 SLE184 基

SLE184_天倚道新弘稳健2号私募证券投资基金_202310月私募基金信息披露月度报表

      2023年10月月度报告 1、 基金概况 金额单位：元 基金名称

SLE184_天倚道新弘稳健2号私募证券投资基金_2023第三季度私募基金信息披露季度报表

      2023年第三季度季度报告 1、 基金基本情况 项目 信息 基金名称 天倚道新弘稳健2号私募证券投资基金 基金编码 SLE184 基金

SLE184_天倚道新弘稳健2号私募证券投资基金_2023第三季度私募基金信息披露季度报表

      1、 基金基本情况 项目 信息 基金名称 天倚道新弘稳健2号私募证券投资基金 基金编码 SLE184 基金管理人 上海天倚道投资管理有

天倚道智子3号私募证券投资基金

      产品名称 净值日期 单位净值 天倚道智子3号私募证券投资基金 2024-08-02 1.8399 天倚道智子3号私募证券投资基金 2024-07-26 1.7956

天倚道幸福1号私募证券投资基金

      产品名称 净值日期 单位净值 天倚道幸福1号私募证券投资基金 2024-08-02 0.5980 天倚道幸福1号私募证券投资基金 2024-07-26 0.5845

天倚道新弘稳健2号私募证券投资基金

      产品名称 产品代码 净值日期 单位净值 天倚道新弘稳健2号私募证券投资基金 XY3658 2024-07-05 1.0063 天倚道新弘稳健2号私募证券投资基金

天倚道祥宸金选系列3号私募证券投资基金

      产品名称 估值日期 单位净值 天倚道祥宸金选系列3号私募证券投资基金 2024-08-02 0.6418 天倚道祥宸金选系列3号私募证券投资基金 2024-07-31

天倚道祥宸金选系列2号私募证券投资基金

      产品名称 估值日期 单位净值 天倚道祥宸金选系列2号私募证券投资基金 2024-08-02 0.7721 天倚道祥宸金选系列2号私募证券投资基金 2024-07-31

天倚道祥宸金选系列1号私募证券投资基金

      产品名称 估值日期 单位净值 累计单位净值 天倚道祥宸金选系列1号私募证券投资基金 2024-08-07 0.6978 0.6978 天倚道祥宸金选系列1号私募证

天倚道天晟2号私募证券投资基金

      产品名称 产品代码 净值日期 单位净值 累计单位净值 天倚道天晟2号私募证券投资基金 XY4875 2024-08-02 0.8135 0.8135 天倚道天晟2号私

天倚道升辉10号私募证券投资基金

      产品名称 产品代码 净值日期 单位净值 累计净值 天倚道升辉10号私募证券投资基金 SQC007 2024-08-02 1.0362 2.3647 天倚道升辉10号私募

天倚道卅博量化1号私募证券投资基金

      产品名称 产品代码 净值日期 单位净值 累计净值 天倚道卅博量化1号私募证券投资基金 SQV494 2024-08-02 0.9088 0.9225 天倚道卅博量化1

天倚道君旗1号

     1

幻方星辰7号

      日期 净值 2017.8.22 1.0348 2017.8.15

幻方星辰3号

      日期 净值 2017.8.23 1.025 2017.8.16

鑫瑞1号

      日期 净值 2017.7.14 0.992 2017.7.7 1.033

幻方星辰2号

      日期 净值 2017/6/8 1.098 2017/6/1

伽罗华1号

     净值更新

幻方星辰1号

      日期 净值 2017/6/1 1.041 2017/5/25

天倚道融阳一号

      日期 净值 2017.4.14 1.0661 2017.4.7 1.0412